بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ياسكاوا للكهرباء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٦٠٢ | ٤٥٬٥٣٥ | ٤١٬٨٧٦ | ٤٣٬٥٨٢ | ٤٩٬٢٣٣ | ٣٤٬١٦٧ | ٢٦٬٢٠٤ | ٥٬٢٥٠ | ٢٬٢٠٩ | ١٬٥٠٣ | ١٢٬٧٧٧ | ٤١٬٠١١ | ٥٤٬٦١٩ | ٥٩٬٤٢٧ | ٥٩٬٩٠١ | ٥٦٬٨٣٧ | ٥٦٬٥٠٥ | ٥٥٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٨ | ٨٫٠٤ | ٤٫٠٧ | ١٢٫٩٧ | ٣٠٫٦٠ | ٢٣٫٣١ | ٧٩٫٩٦ | ١٤٢٫٠٨ | ١٦٨٫٠٤ | ٧٥٠٫١٠ | ٢٢٠٫٩٨ | ٣٣٫١٨ | ٨٫٨٠ | ٠٫٨٠ | ٥٫١٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٠٢ | ٧١٩٫٤٧ | ٦١٤٫١١ | ٢٣٬٦٨٥٫٨٧ | ١٬١٧٣٫٠٥ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٩٠٫١٢ | ٥١٫١٩ | ١٧٫١٥ | ٤٫١٧ | ٥٥٫٦٢ | ٣١٤٫٤٥ | ٢٬٧٣٧٫٧٩ | ٧٤٠٫٩٩ | ٤٤٤٫٧٧ | ٤٨٢٫٦١ | ٣٠١٫٣٨ | ٣٦٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٦٠١ | ٢٠٬٤٧٧ | ٢١٬٢٣٤ | ٢٣٬٧١٨ | ٢٤٬١٦٥ | ١٥٬٢٩٦ | ١٥٬٤٣٨ | ١٨٬٩١٣ | ١٩٬٦٩٤ | ١٩٬٥٧٢ | ٢٤٬١٣١ | ٢٥٬٣٣٣ | ٢٩٬٣٤٦ | ٣٤٬٨٥٣ | ٢٨٬٥٨٨ | ١٦٬٤٤٦ | ٢١٬٢٨٧ | ٢٢٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٨ | ٣٫٧٠ | ١١٫٧٠ | ١٫٨٨ | ٣٦٫٧٠ | ٠٫٩٣ | ٢٢٫٥١ | ٤٫١٣ | ٠٫٦٢ | ٢٣٫٢٩ | ٤٫٩٨ | ١٥٫٨٤ | ١٨٫٧٧ | ١٧٫٩٨ | ٤٢٫٤٧ | ٢٩٫٤٤ | ٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫١٩ | ٣٢٣٫٥٤ | ٣١١٫٣٩ | ١٢٬٨٩٠٫٢٢ | ٥٧٥٫٧٧ | ٦٩٫٣٧ | ١٧٠٫٩٣ | ١٨٤٫٤٣ | ١٥٢٫٩٣ | ٥٤٫٣١ | ١٠٥٫٠٥ | ١٩٤٫٢٤ | ١٬٤٧٠٫٩٨ | ٤٣٤٫٥٨ | ٢١٢٫٢٧ | ١٣٩٫٦٥ | ١١٣٫٥٤ | ١٤٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٢٨٤ | ٢٠٬٥٤٢ | ١٥٬٠١٢ | ٢٢٬٢٤٩ | ٢٢٬٤٧٥ | ٤٢٣ | ٥٬١٧٧ | ١٬٤٧٥ | ٧٬١٩٧ | ١٨٬٦٦٥ | ١٢٬٢٦٧ | ٤٬٠٥٥ | ٢٩٬٤١٦ | ١٩٬١٢٥ | ١٨٬٧٢١ | ٥٢٬٨٩٨ | ١٥٬٦٧٣ | ١٥٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٧ | ٢٦٫٩٢ | ٤٨٫٢١ | ١٫٠٢ | ١٠١٫٨٨ | ١٬٣٢٣٫٨٨ | ١٢٨٫٤٩ | ٣٨٧٫٩٣ | ٣٥٩٫٣٤ | ٣٤٫٢٨ | ٦٦٫٩٤ | ٦٢٥٫٤٣ | ٣٤٫٩٨ | ٢٫١١ | ١٨٢٫٥٦ | ٧٠٫٣٧ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٥٥ | ٣٢٤٫٥٧ | ٢٢٠٫١٥ | ١٢٬٠٩١٫٨٥ | ٥٣٥٫٥٠ | ١٫٩٢ | ٥٧٫٣٢ | ١٤٫٣٨ | ٥٥٫٨٩ | ٥١٫٨٠ | ٥٣٫٤٠ | ٣١٫٠٩ | ١٬٤٧٤٫٤٩ | ٢٣٨٫٤٧ | ١٣٩٫٠٠ | ٤٤٩٫١٦ | ٨٣٫٥٩ | ١٠٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٦٤٥ | ٦٬٣٢٩ | ٦٬٨١٩ | ١٨٤ | ٤٬١٩٧ | ٢٢٬٠٥٠ | ٩٬٠٣٢ | ١٠٬٢٥٥ | ١٢٬٨٧٨ | ٣٦٬٠٣٥ | ٢٢٬٩٧٢ | ١٣٬٠٤٢ | ١٬٩٩٥ | ٨٬٠٢٠ | ١٣٬٤٦٨ | ١١٬٧٧٧ | ١٨٬٧٤٩ | ١٥٬٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٤ | ٧٫٧٤ | ١٠٢٫٧٠ | ٢٬٣٨٠٫٩٨ | ٤٢٥٫٣٨ | ٥٩٫٠٤ | ٢١٣٫٥٤ | ٢٥٫٥٨ | ١٧٩٫٨٢ | ٣٦٫٢٥ | ١٥٦٫٧٧ | ١١٥٫٣٠ | ٥٠٢٫٠١ | ٦٧٫٩٣ | ١٨٧٫٤٤ | ٢٥٩٫٢٠ | ١٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
